07.11.2017 - 7.4 Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInne...

Auf Wunsch von Frau Akyurt führt Herr Schröder kurz zu den Kernelementen des Wirtschaftsplans 2018 aus.

Die Auswirkungen der PSG II und III (Vorbericht Seite 2 unten) werden diskutiert. Es sprechen Frau Menorca, Herr Petereit und Herr Schröder.

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

            2018

1.  Es betragen

1.1im Erfolgsplan €

die Erträge25.204.700

die Aufwendungen27.341.800

der Jahresgewinn0

der Jahresverlust- 2.137.100

1.2im Vermögensplan

die Einzahlungen auf200.100

die Auszahlungen auf200.100

2.der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf0

2.1der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigung auf0

2.2der Höchstbetrag der Kassenkredite auf3.700.000

3.die Stellenübersicht 2018 (Anlage 8).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2018 wird gemäß Anlagen 1-10

im Rahmen der Haushaltssatzung 2018 zugestimmt.

Auf Antrag von Frau Menorca nimmt der Ausschuss den Beschlussvorschlag einstimmig ohne Votum zur Kenntnis.