Vorlage - VO/2025/14540

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2024

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senatorin Pia Steinrücke

Aktenzeichen:

83.06.04.50

Federführend:

2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeiter/-in:

Köhn, Marina

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"		zur Vorberatung
10.11.2025	20. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Hauptausschuss		zur Vorberatung
11.11.2025	41. Sitzung des Hauptausschusses	(offen)
25.11.2025	42. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
27.11.2025	20. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	unverändert beschlossen

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n


Anlagen:
KBT - Zusammenfassung Jahresbericht - 2024

Beschlussvorschlag

1.	Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2024 wird gemäß Anlage festgestellt:

	Es betragen
	die Bilanzsumme	14.355.815,65 EUR
	die Erträge	4.768.804,91 EUR
	die Aufwendungen	6.320.861,22 EUR
	der Jahresverlust	-1.552.056,31 EUR

2.	Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.552.056,31 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen. Auf den im Wirtschaftsplan 2024 geplanten Verlust wurden unterjährig von der Hansestadt Lübeck Abschlagszahlungen in Höhe von 1.775.000,00 EUR geleistet. Der sich ergebene Differenzbetrag (Überschuss) in Höhe von 222.943,69 EUR ist dem städtischen Haushalt zu erstatten.

Verfahren

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 11.09.2025 statt.
Folgende Bereiche haben teilgenommen:
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling 2 Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung Bereich 1.140 Rechnungsprüfungsamt	Zustimmung Zustimmung Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Beschlussvorschlag)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:


Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:		-

Begründung

Der Jahresabschluss und der Lagebricht der Werkleitung für das Geschäftsjahr 2024 wurden von dem Landesrechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Schlussbesprechung mit der Werkleitung, dem Wirtschaftsprüfer und den Vertretern der Hansestadt Lübeck fand am 11.09.2025 beim Kurbetrieb Travemünde statt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag der Werkleitung über die Verwendung des Jahresergebnisses wurden geprüft. Die Prüfungsergebnisse wurden zur Kenntnis genommen. Einwände gegen den Bericht des Wirtschaftsprüfers wurden nicht erhoben.

Der von der Werkleitung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht wurden gebilligt.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.569 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.421 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-1.552 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.548 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2024		9.679 TEUR

Bilanzsumme 2024		14.356 TEUR

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von		67,42 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von		42,71 %

Anlagen

KBT – Zusammenfassung Jahresbericht – 2024

bestehend aus:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang incl. Anlagennachweis

Lagebericht

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	KBT - Zusammenfassung Jahresbericht - 2024 (509 KB)

Bürgerservice

Rathaus

Stadtleben

Stadtentwicklung

Presse

Vorlage - VO/2025/14540

Beschlussvorschlag

Verfahren

Begründung

Anlagen