Vorlage - VO/2020/09254  

1.

Der  Jahresabschluss  des  Kurbetriebes  Travemünde  für  das                Wirtschaftsjahr  2019 wird gemäß Anlage festgestellt :     

Es betragen

die Bilanzsumme

12.112.027,38 €

die Erträge

3.381.690,30 €

die Aufwendungen

4.361.552,38 €

der Jahresverlust

-979.862,08 €

2.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 979.862,08 € ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

 Ergebnis:

siehe Begründung

 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

 gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

 Begründung:

Beteiligung von Kindern  und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

 Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVO

 Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

1.

Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 02.09.2020 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

2.

 2.1               

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

 Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 979.862,08 € ist

 bereits  durch laufende Abschlagszahlungen in Höhe

 von 1.000.186,46 € ausgeglichen worden.

 Der Differenzbetrag in Höhe von 20.324,38 ist an den

 städtischen Haushalt zurückzuzahlen.

Wirtschaftsplan 2019                          Soll        -1.100 T€

tatsächlicher Verlust 2019                   Ist            -980 T€

                                                                        __________

Überschuss  gesamt                                             120 T€

                                                                         =========

3.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

3.003

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Bilanzverlust

-980

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

2.657

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2019

8.834

T€

Bilanzsumme 2019

12.112

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

            72,94

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

            51,00

%

4.

  Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.