Vorlage - VO/2019/08013  

1.

Der  Jahresabschluss  des  Kurbetriebes  Travemünde  für  das                Wirtschaftsjahr  2018 wird gemäß Anlage festgestellt :     

Es betragen

die Bilanzsumme

12.441.691,67 €

die Erträge

3.002.194,56 €

die Aufwendungen

3.866.158,71 €

der Jahresverlust

-863.964,15 €

Verrechnung mit Vortrag aus Vorjahren

                  710.150,61 €

Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck

                -153.813,54 €

2.

3.

4.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 863.964,15 € wird mit dem restlichen finanziellen Vortrag aus Vorjahren verrechnet. Die Unterdeckung in Höhe von 153.813,54 € ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 2.240,- € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.

Der zweckgebundenen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 2.240,- € entnommen.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

siehe Begründung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

 gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

 Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

 Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVO

 Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

1.

Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 21.08.2019 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

2.

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Nach Verrechnung des Jahresverlustes in Höhe von 863.964,15 € mit dem restlichem Vortrag aus Vorjahren in Höhe von 710.150,61 € verbleibt eine Unterdeckung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 153.813,54 €. Dieser Betrag ist bereits durch laufende Abschlagszahlungen von der Hansestadt Lübeck auf den Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 500.000,- € ausgeglichen worden.

Der Differenzbetrag in Höhe von 346.186,46 wird an den städtischen Haushalt zurückgezahlt.

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus dem Jahr 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach sollte der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen. Dieser finanzielle Vortag ist mit dem Jahresabschluss 2018 aufgebraucht.

2.1.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 863.964,15 €

wird mit dem restlichen finanziellen Vortrag aus Vorjahren verrechnet:

Wirtschaftsplan 2018

SOLL

-1.200

T€

tatsächlicher Verlust 2018

IST

-864

T€

Entnahme aus Vortag

IST

710

T€

Verlustausgleich von der HL

-154

T€

3.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.787

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Bilanzverlust

-864

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

2.917

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2018

8.994

T€

Bilanzsumme 2018

12.442

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

            72,29

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

            48,84

%

4.

  Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.