Beschlussvorlage öffentlich - VO/2021/10311

Für den Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

                         2022

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan €

 die Erträge 30.024.800

 die Aufwendungen 31.520.100

 der Jahresgewinn 0

 der Jahresverlust -1.495.300

1.2 Im Vermögensplan

 die Einzahlungen auf 600.200

 die Auszahlungen auf 600.200

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

 und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0

2.1 der Gesamtbetrag der

 Verpflichtungsermächtigung auf 0

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.188.000

3. die Stellenübersicht 2022 nebst Änderungsliste (Anlage 8-12)

Der Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Anlagen

1 – 12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 zugestimmt.

s. Vorbericht (Anlagen 1 - 2)