Beschlussvorlage öffentlich - VO/2015/02909

1.

Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgestellt :

Es betragen

die Bilanzsumme

14.759.131,40 €

die Erträge

2.512.111,18 €

die Aufwendungen

3.725.219,56 €

der Jahresverlust

-1.213.108,38 €

Verrechnung mit Vortag aus 2011

1.213.108,38 €

Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck

0,00 €

2.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.213.108,38 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.

1.

Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 03.09.2015 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling

Der Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde ohne Beanstandungen zur Kenntnis          genommen.

2.

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

2.1.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.213.108,38 €

wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2014

SOLL

-1.282

T€

tatsächlicher Verlust 2014

IST

-1.213

T€

Entnahme aus Vortag 2011

IST

1.213

T€

Verlustausgleich von der HL

0

T€

3.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.101

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Gewinnvortrag

949

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

4.082

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2014

11.286

T€

Bilanzsumme 2014

14.759

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

76,47

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

48,81

%

4.

  Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

siehe Begründung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)