Beschlussvorlage öffentlich - VO/2013/00954

Für den Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

werden festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan €              die Erträge                             23.930.500

                                          die Aufwendungen               24.807.600

                                          der Jahresgewinn                               0

                                          der Jahresverlust                    877.100

1.2 im Vermögensplan €

                                          die Einzahlungen               auf 220.000

die Auszahlungen               auf 220.000

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 €

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.200.000 €

3. die Stellenübersicht 2013 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.

siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2).

Auf den zeitlich parallel in den Gremienberatungen befindlichen Bericht VO/2013/00908 „Stand der wirtschaftlichen Sanierung  der SIE“ wird verwiesen. Dort sind detailliert alle auch für das hiesige Wirtschaftsjahr (sowie die finanzielle Mittefristplanung gem. Anlage 7) relevanten Einflüsse im Einzelnen beschrieben.