Beschlussvorlage öffentlich - VO/2013/00897
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2012
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.830 - Kurbetrieb Travemünde
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Senat
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zur Senatsberatung
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Erledigt
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Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde
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zur Vorberatung
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Nov 11, 2013
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Erledigt
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Hauptausschuss
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zur Vorberatung
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Nov 12, 2013
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Erledigt
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Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
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zur Entscheidung
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Nov 28, 2013
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Beschlussvorschlag
1. | Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgestellt : | ||||
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| Es betragen |
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| die Bilanzsumme |
| 17.175.065,33 € | ||
| die Erträge |
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| 2.353.980,97 € | |
| die Aufwendungen |
| 3.674.410,21 € | ||
| der Jahresverlust |
| -1.320.429,24 € | ||
| Verrechnung mit Vortag aus 2011 | 1.320.429,24 € | |||
| Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck | 0,00 € | |||
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2. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.320.429,24 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.
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3. | Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert von 6.658,00 € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.
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4. | Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2012 wird ein Betrag in Höhe von 62.429,55 € zusätzlich aus der freien Rücklage entnommen.
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Als Anlage: Jahresbericht 2012
1. | Verfahren |
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| Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ? |
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| Die Jahresabschlussbesprechung fand am 20.08.2013 statt. |
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| Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen und haben | ||||||||
| den Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers zur Kenntnis genommen. |
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| Bereich 1.140 RPA |
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| Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling |
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| Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling |
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2. | Finanzielle und allgemeine Auswirkungen |
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| Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 wurde der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen. | ||||||||
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2.1. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.320.429,24 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet: | ||||||||
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| Wirtschaftsplan 2012 |
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| SOLL | -1.322 | T€ |
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| tatsächlicher Verlust 2012 |
| IST | -1.321 | T€ |
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| Entnahme aus Vortag 2011 |
| IST | 1.321 | T€ |
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| Verlustausgleich von der HL |
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| 0 | T€ |
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2.2. | Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert von 6.658,00 € wird aus dem | |||||||||||||||||
| Anlagevermögen entnommen: |
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| Grundstückteile am "Maritim" |
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| 6.658,00 | € |
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| "Vermessungsreste" |
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| Gesamtbuchwert |
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| 6.658,00 | € |
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2.3. | Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2012 wird ein | |||||||||||||||||
| Betrag in Höhe von 62.429,55 € zusätzlich aus der freien Rücklage entnommen: | |||||||||||||||||
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| Auflösung der freien Rücklage (Stand 31.12.2010) |
| 218.099,79 | € | ||||||||||||||
| gemäß Beschlussvorlage "Wirtschaftsplan 2012" |
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| zusätzliche Entnahme der freien Rücklage |
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| wegen Durchreichens von Kosten von der Hansestadt Lübeck |
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| und in der Folge zur Vermeidung eines Nachtragshaushaltes |
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| für die Vermarktung "Grünstrand" über die KWL |
| 29.429,55 | € | ||||||||||||||
| für die Übergabe von Prozesskosten des Bereiches Recht | 33.000,00 | € | |||||||||||||||
| aus dem Geschäftsjahr 2010 |
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| 280.529,34 | € | ||||||||||
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3. | Eigenkapitalausstattung |
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| Stammkapital lt. Satzung |
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| 2.550 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 2.101 | T€ | |||||||||||||
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| Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ | ||||||||||||
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| Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 4.504 | T€ | ||||||||||||
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| Eigenkapital incl. Sonderposten 2012 |
| 10.759 | T€ | |||||||||||||
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| Bilanzsumme 2012 |
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| 17.175 | T€ | |||||||||||
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| Daraus ergibt sich eine |
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| Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 62,64 | % | |||||||||||||
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| Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von |
| 36,42 | % | |||||||||||||
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4. | Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft. |
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Finanz. Auswirkung
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| siehe Begründung |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: EigVO |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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(wie Dokument)
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322,3 kB
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