Beschlussvorlage öffentlich - 20/0306

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2027 gemäß Anlage festgestellt:

 

1.	Es betragen
1.1	Im Erfolgsplan
	die Erträge	Euro	5.596.000
	die Aufwendungen	Euro	7.796.000
	die Verlustzuweisung	Euro	2.200.000
1.2	Im Vermögensplan
	die Einzahlungen	Euro	5.540.000
	die Auszahlungen	Euro	5.540.000

2.	Es werden festgesetzt:
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (und Investitionsfördermaßnahmen)  auf	Euro	800.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	Euro	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite  auf	Euro	800.000

 

Begründung:

 

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust 2.200 T€

 

Summe Verlustzuweisung 2027                               2.200 T€

(siehe auch Seite 10)

 

Kapitalausstattung

Grundlage ist der vorläufige Jahresabschluss 2025

 

Stammkapital lt. Satzung 2.550 T€

Rücklagen "übertragene Grundstücke" 3.569 T€

Rücklagen "zweckgebunden" 1.421 T€

Rücklagen "freie / allgemeine" 143 T€

Bilanzverlust  -1.898 T€

Sonderposten "Zuschuss Promenade" 3.161 T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2025 8.946 T€

Bilanzsumme 2025 13.727 T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 65,17 %

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von  42,14 %