Beschlussvorlage öffentlich - 20/0392

1. Für den Wirtschaftsplan 2027 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

 

1.1 in der Erfolgsübersicht  die Erträge    153.463.538,00

    die Aufwendungen   137.531.849,00

    das Jahresergebnis                 15.931.689,00

 

1.2 im Vermögensplan die Einnahmen     90.416.000,00

    Die Ausgaben                90.416.000,00

 

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

      und Investitionsförderungsmaßnahmen     49.925.263,00

 

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  126.559.000,00

 

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite      15.000.000,00

 

2.  die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplans 2027 festgestellt.

      Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

3.  Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung wird der Wirtschaftsplan in

     der Fassung der Anlage festgestellt.

- Vorbericht

- Erfolgsplan

- Erfolgsübersicht

- Vermögensplan

- Finanzplan

- Investitionsplan

Begründung: 

1. Beschreibung der Leistung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

2. Vorgesehene Lieferungen und Leistungen

entfällt

3. Kosten

entfällt

4. Ausführungszeitraum

2027

5. Geplantes Vergabeverfahren

entfällt