Beschlussvorlage öffentlich - VO/2017/05184
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2016
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.830 - Kurbetrieb Travemünde
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Senat
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zur Senatsberatung
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Erledigt
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Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde
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zur Vorberatung
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Oct 9, 2017
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Erledigt
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Hauptausschuss
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zur Vorberatung
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Nov 14, 2017
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Erledigt
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Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
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zur Entscheidung
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Nov 30, 2017
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Beschlussvorschlag
1. | Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2016 wird gemäß Anlage festgestellt : | ||||
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| Es betragen |
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| die Bilanzsumme |
| 14.011.491,31 € | ||
| die Erträge |
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| 3.587.594,58 € | |
| die Aufwendungen |
| 3.624.309,00 € | ||
| der Jahresverlust |
| -36.714,42 € | ||
| Verrechnung mit Vortrag aus 2011 | 36.714,42 € | |||
| Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck | 0,00 € | |||
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2.
3.
4.
| Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 36.714,42 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.
Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 2.658,00 € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.
Der zweckgebundenen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 7.479,00 € entnommen. | ||||
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Als Anlage: KBT - Jahresbericht - 2016
1. | Verfahren |
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| Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ? |
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| Die Jahresabschlussbesprechung fand am 25.07.2017 statt. |
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| Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen : | ||||||||
| Bereich 1.140 RPA |
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| Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling |
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| Der Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zur Kenntnis genommen. | ||||||||
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2. | Finanzielle und allgemeine Auswirkungen |
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| Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen. | ||||||||
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2.1. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 36.714,42 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet: | ||||||||
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| Wirtschaftsplan 2016 |
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| SOLL | -1.244 | T€ |
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| tatsächlicher Verlust 2016 |
| IST | -37 | T€ |
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| Entnahme aus Vortag 2011 |
| IST | 37 | T€ |
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| Verlustausgleich von der HL |
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| 0 | T€ |
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2.2. Entnahme eines Grundstückes zum Buchwert
Grundstück Erbbaurecht Mecklenburger LStr. 2.658,00 €
2.3. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage hat keine Auswirkung auf
die Ergebnisrechnung.
Die Entnahme in Höhe von 7.479,00 € betrifft hauptsächlich die verkauften
Grundstücksflächen an der Parkallee. Diese Flächen sind ursprünglich auch
mal über die Rücklage dem Kurbetrieb zugeführt worden, dann wird die Entnahme
dieser Flächen auch entsprechend rück abgewickelt.
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3. | Eigenkapitalausstattung |
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| Stammkapital lt. Satzung |
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| 2.550 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 2.160 | T€ | |||||||||||||
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| Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ | ||||||||||||
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| Gewinnvortrag |
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| 737 | T€ | ||||||||||||
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| Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 3.460 | T€ | ||||||||||||
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| Eigenkapital incl. Sonderposten 2016 |
| 10.511 | T€ | |||||||||||||
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| Bilanzsumme 2016 |
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| 14.011 | T€ | |||||||||||
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| Daraus ergibt sich eine |
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| Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 75,02 | % | |||||||||||||
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| Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von |
| 50,32 | % | |||||||||||||
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4. | Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft. |
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Finanz. Auswirkung
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| siehe Begründung |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: EigVO |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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595 kB
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