Beschlussvorlage öffentlich - VO/2017/05185

Aufgrund des  § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß Anlage festgestellt :

1.

Es betragen

1.1

Im Erfolgsplan

die Erträge

Euro

3.308.000

die Aufwendungen

Euro

3.908.000

die Verlustzuweisung

Euro

600.000

1.2

Im Vermögensplan

die Einzahlungen

Euro

2.075.000

die Auszahlungen

Euro

2.075.000

2.

Es werden festgesetzt:

2.1

der  Gesamtbetrag  der  Kredite

für Investitionsförderungs-

maßnahme           auf

Euro

700.000

2.2

der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen  auf

Euro

0

2.3

der Höchstbetrag der

Kassenkredite      auf

Euro

800.000

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust

1.200

T€

Zwischensumme

1.200

T€

Verrechnung mit Rest - Vortrag aus 2011

-600

T€

Summe  Verlustzuweisung   2018

600

T€

(siehe auch Seite 20)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.160

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Gewinnvortrag

737

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

3.460

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2016

10.511

T€

Bilanzsumme 2016

14.011

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

75,02

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

50,32

%

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)