14.09.2023 - 5.2 Wirtschaftsplan der EBL 2024

Herr Rohlf lobt die EBL für eine stets gute Wirtschaftsplanung.

Frau Helzel bemängelt, den WP so kurzfristig vor der Ausschuss-Sitzung einsehen zu können. Sie äußert den Wunsch, den WP zukünftig früher zu bekommen.

Frau Gercke erläutert den Grund der kurzfristigen Einsichtnahme in den WP.

Herr Mucha schlägt vor, den WP im nächsten Jahr nach der Senatssitzung per Mail zu verteilen oder über einen anderen Weg den AM zur Verfügung zu stellen.

Zu dem Thema sprechen (teilweise mit mehrfachen Wortmeldungen) die Ausschussmitglieder Herr Rohlf, Frau Helzel und Herr Abler, Frau Gercke vom FB3 und Herr Mucha von den EBL. Der Ausschuss nimmt die Vorlage einstimmig an.
 

Beschluss:

1. Für den Wirtschaftsplan 2024 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge   124.233.247,00

    die Aufwendungen  115.487.875,00                                             das Jahresergebnis                                8.745.372,00

1.2 im Vermögensplan die Einnahmen  65.195.000,00

    die Ausgaben   65.195.000,00

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

     und Investitionsförderungsmaßnahmen   32.772.526,00

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 66.139.000,00

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite   15.000.000,00

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2024 festgestellt.

    Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen.

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig gemäß Beschlussvorlage zu beschließen.